Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » Fidelity » Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (A12EE9, LU1129851157)

Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged
WKN: A12EE9 | ISIN: LU1129851157

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.06.2019
9.46 EUR
+0.00 EUR
+0.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%). Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged wird gegen Euro abgesichert.

Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Kurs Chart

Chart: Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (A12EE9 / LU1129851157)Zur Chart-Analyse

Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1129851157
WKN:
A12EE9
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,67% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,38%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.06.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan
Fondsvolumen:
6.939,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.03%
6 Monate3.72%
1 Jahr2.13%
3 Jahre10.57%
seit Auflegung11.48%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt78,0%
Emerging Markets15,9%
Asien5,6%
Europa4,2%
Nordamerika-2,2%
Großbritannien-1,5%

Branchenaufteilung

Divers99,6%
Immobilien0,4%

Größte Fondswerte

2.625% UST NOTES 02/15/20291,8%
US 10YR NOTE FUT (CBT)JU1,2%
HICL Infrastructure Comp...0,9%
US 2YR NOTE (CBT) FUT JU...0,8%
Neuberger Berman Global ...0,8%
2.875% UST NOTES 10/31/20230,8%
Royal Dutch Shell PLC0,7%
Deutsche Börse AG0,7%
3i Infrastructure0,7%
3.375% UNITED STATES TRE...0,7%

Aufteilung

gemischt92,9%
Geldmarkt/Kasse7,1%
Stand: 31.03.2019


Käufer des Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged Fonds

Der Fonds Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged wurde am 17.11.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 6.939,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 2.13%. Die Ausschüttungsart des Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .