Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsname: | Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged |
ISIN / WKN: | LU1129851157 / A12EE9 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5.225,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.11.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 7,32 EUR | 7.07 EUR |
15.04.2024 | 7,38 EUR | 7.13 EUR |
12.04.2024 | 7,39 EUR | 7.14 EUR |
.......... | ||
19.11.2014 | 10.01 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,54 % |
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6 Monate | 4,96 % |
1 Jahr | 2,77 % |
3 Jahre | -9,11 % |
5 Jahre | -3,11 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 6,62 % |
NB SHORT DURATION HY SDG | 3,3 % |
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UST NOTES 4.375% 10/31/2024 | 3,1 % |
UST NOTES 4.25% 09/30/2024 | 2,8 % |
NOTA DO TESOURO NACIONAL... | 1,3 % |
UST BILLS 0% 04/25/2024 | 1,2 % |
UST BILLS 0% 02/22/2024 | 1,2 % |
US 5YR NOTE (CBT) FUT MA... | 1,2 % |
GREENCOAT UK WIND PLC | 1,0 % |
EURO-BUND FUTURE MAR24 RXH4 | 1,0 % |
UST BILLS 0% 02/01/2024 | 0,9 % |
Welt | 93,5 % |
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Emerging Markets | 6,5 % |
gemischt | 106,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | -6,0 % |
Weiterführende Links: