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Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged
LU1129851157 | A12EE9

KVG: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 14.12.2018
8.95 EUR
-0.02 EUR
-0.18 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%). Der Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged (A12EE9 / LU1129851157)Zur Chart-Analyse

Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1129851157
WKN:
A12EE9
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Laufende Kosten:
Summe der jährlichen Kosten 1,67% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,34%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.12.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan
Fondsvolumen:
6.762,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.34%
6 Monate-0.15%
1 Jahr-1.97%
3 Jahre9.48%
seit Auflegung8.36%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

LONG GILT FUTURE DEC18 G Z81,3%
2.875% UST NOTES 05/15/20281,3%
Royal Dutch Shell PLC0,9%
Neuberger Berman Global 0,9%
HICL Infrastructure Comp...0,9%
2.75% UST NOTES 07/31/20230,9%
Wolters Kluwer NV0,8%
Sanofi0,8%
DIAGEO PLC0,8%
2.75% UST NOTES 05/31/20230,8%

Aufteilung

Renten48,8%
gemischt32,3%
Aktien18,9%
Stand: 31.08.2018


Käufer des Fidelity GMAI Zins & Dividende A G Dist EUR Hedged besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .