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AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR
WKN: A12CB9 | ISIN: LU1113941998

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.06.2019
94.84 EUR
+0.06 EUR
+0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Rücknahmegebühr



Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, die denjenigen der Märkte für globale Unternehmens- und Staatsanleihen in Schwellenländern entsprechen. Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR verfolgt eine Anlagestrategie mit einem begrenzten Zeitrahmen (18. November 2020). Er investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate bzw. bis zu 10% des Fondsvermögens mittels anderer Fonds in Anleihen und ähnliche Produkte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder in solche Produkte von Schwellenländern.

AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR Kurs Chart

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AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1113941998
WKN:
A12CB9
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
200 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 82% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,04% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.06.2019
Cut-Off-Zeit:
18:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 18:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Richard House, Herr David Newman
Fondsvolumen:
155,18 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.01.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.11%
6 Monate1.53%
1 Jahr-0.05%
3 Jahre6.01%
seit Auflegung12.67%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

7.750% UKRAINE GOVERNMEN2,3%
2.625% EXPORT-IMPORT BAN...2,3%
2.875% QNB FINANCE LTD F...1,7%
4.125% BANCO DEL ESTADO ...1,7%
6.125% BANK OF EAST ASIA...1,5%
5.750% CENT ELET BRASILE...1,5%
5.125% ICBC ASIA LTD EMT...1,5%
4.750% OOREDOO INTL FINA...1,5%
4.375% BLUESTAR FIN HOLD...1,5%
4.450% SINO OCEAN LD TRS...1,5%

Aufteilung

Renten95,9%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Stand: 31.03.2019

Über den AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR Fonds

Der Fonds AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR wurde am 27.01.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 155,18 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Herr David Newman betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -0.05%. Die Ausschüttungsart des AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .