Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » Allianz » AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR (A12CB9, LU1113941998)

AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR
LU1113941998 | A12CB9

KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2019
93.82 EUR
+0.02 EUR
+0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Rücknahmegebühr



Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR zielt darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, die denjenigen der Märkte für globale Unternehmens- und Staatsanleihen in Schwellenländern entsprechen. Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR verfolgt eine Anlagestrategie mit einem begrenzten Zeitrahmen (18. November 2020). Er investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate bzw. bis zu 10% des Fondsvermögens mittels anderer Fonds in Anleihen und ähnliche Produkte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder in solche Produkte von Schwellenländern.

Fonds-Chart

Chart: AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR (A12CB9 / LU1113941998)Zur Chart-Analyse

AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1113941998
WKN:
A12CB9
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
200 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,36% (mit bis zu 82% Rabatt)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,04% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,17%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2019
Cut-Off-Zeit:
18:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 18:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Oleksiy Soroka, Herr David Pinto, Herr Daniel Ha
Fondsvolumen:
168,16 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.01.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.45%
6 Monate-2.46%
1 Jahr-3.39%
3 Jahre9.72%
seit Auflegung11.07%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.875% QNB FINANCE LTD F1,5%
4.125% BANCO DEL ESTADO ...1,5%
1.871% CNRC CAPITAL LTD ...1,4%
6.125% BANK OF EAST ASIA...1,4%
5.625% INDIAN OIL CORP L...1,3%
5.125% ICBC ASIA LTD EMT...1,3%
4.750% OOREDOO INTL FINA...1,3%
5.750% CENT ELET BRASILE...1,3%
4.375% BLUESTAR FIN HOLD...1,3%
3.400% PERUSAHAAN PENERB...1,3%

Aufteilung

Renten91,1%
Geldmarkt/Kasse8,9%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .