Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund US Value ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR |
ISIN / WKN: | LU1103303753 / A140YQ |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Christophe Foliot |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | Russell 1000 Value Index, calculated with net dividends reinvested |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 365,92 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.01.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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305,18 EUR | 296.29 EUR | 17.04.2024 |
297.56 EUR | 16.04.2024 | |
309,66 EUR | 300.64 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
139.30 EUR | 28.01.2016 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,57 % |
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6 Monate | 11,24 % |
1 Jahr | 15,76 % |
3 Jahre | 44,16 % |
5 Jahre | 50,10 % |
10 Jahre | 119,52 % |
seit Auflegung | 118,02 % |
Bank of America Corp | 5,9 % |
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CVS HEALTH CORP | 5,6 % |
Verizon Communications Inc | 4,9 % |
NOV INC | 4,5 % |
Pfizer Inc | 4,3 % |
VALARIS LTD | 4,1 % |
Centene Corp | 4,1 % |
Citigroup Inc | 3,8 % |
AT&T Inc | 3,0 % |
PERRIGO CO PLC | 2,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 25,9 % |
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Energie | 20,2 % |
Finanzen | 14,6 % |
Telekommunikationsdienst | 10,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,0 % |
Industrie / Investitions... | 6,3 % |
Grundstoffe | 6,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
Kasse | 3,0 % |
Informationstechnologie | 1,9 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 97,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
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