Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging R EUR |
ISIN / WKN: | LU1103296015 / A2ABXK |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Frau Patricia Urbano |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Index, calculated with net dividends reinvested |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 61,41 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.02.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 123.25 EUR | |
26.03.2024 | 123.14 EUR | |
25.03.2024 | 121.82 EUR | |
.......... | ||
17.01.2017 | 119.61 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 3,77 % |
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6 Monate | 0,18 % |
1 Jahr | -3,37 % |
3 Jahre | -30,51 % |
5 Jahre | -6,72 % |
10 Jahre | 21,03 % |
seit Auflegung | 20,29 % |
Taiwan Semiconductor Man | 9,3 % |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8,1 % |
Grupo Financiero Banorte... | 4,1 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,4 % |
HDFC Bank Ltd | 3,3 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,1 % |
SK Hynix Inc | 2,8 % |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2,7 % |
ICICI Bank Ltd | 2,6 % |
Mercadolibre Inc | 2,5 % |
Informationstechnologie | 25,1 % |
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Finanzen | 21,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 20,0 % |
Industrie / Investitions | 8,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,6 % |
Grundstoffe | 3,0 % |
Energie | 2,2 % |
Kasse | 2,1 % |
Versorger | 1,8 % |
China | 18,9 % |
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Indien | 17,8 % |
Südkorea | 14,1 % |
Taiwan | 13,3 % |
Brasilien | 9,5 % |
Mexiko | 9,4 % |
USA | 3,6 % |
Südafrika | 3,3 % |
Peru | 2,4 % |
Thailand | 2,3 % |
Aktien | 97,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
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