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Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR
WKN: A2ABVG | ISIN: LU1103207525

Fondsgesellschaft: Rothschild & Cie Gestion Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 07.05.2021
604.45 EUR+3.69 EUR
+0.61 %
Quelle: Rothschild & Cie Gestion Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Factsheet: Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR Kurs Chart

Chart: Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR (A2ABVG LU1103207525)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1103207525 / A2ABVG
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
212,61 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
604.45 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,64%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.08%
6 Monate3.15%
1 Jahr14.04%
3 Jahre2.05%
5 Jahre4.87%
10 Jahre18.73%
seit Auflegung5.40%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

STMICROELECTRONICS NV5,5%
Electricite de France SA5,4%
Delivery Hero AG5,4%
QIAGEN NV4,8%
Deutsche Wohnen AG4,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie18,2%
Divers16,7%
Konsumgüter zyklisch15,9%
Versorger9,5%
Grundstoffe9,1%
Telekommunikationsdienst8,2%
Immobilien8,1%
Industrie / Investitions...7,6%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,8%

Länderaufteilung

Frankreich25,6%
Deutschland24,1%
Euroland16,3%
Schweiz8,0%
Spanien6,7%
Italien6,1%
USA4,8%
Großbritannien2,5%
Russland2,4%
Belgien1,3%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen86,3%
Geldmarkt/Kasse13,7%
Stand: 29.01.2021

Anleger im Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles (A2ABVG | LU1103207525)

Der Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles (LU1103207525) wurde am 29.01.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Cie Gestion aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 212,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR).

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