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AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus Vario Zins A EUR

WKN: A1194A    ISIN: LU1100107371    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 25.09.2017
98.69 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus Vario Zins A EUR ist eine Rendite, die über dem Marktdurchschnitt für Euro-Geldmarktinstrumente liegt. Der AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus Vario Zins A EUR investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Floating Rate Notes Plus Vario Zins A EUR (A1194A / LU1100107371)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1100107371
Wertpapierkennziffer:
A1194A
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,45% pro Jahr
Total Expense Rate:
0,50% in 2016
Aktueller Kurs: vom 25.09.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 2 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:
3.670,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.09.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.02%
6 Monate0.03%
1 Jahr0.08%
seit Auflegung0.58%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ALLIANZ SECURICASH SRI-W6,5%
CCTS EU EU VAR 15.06.20173,9%
Allianz Cash Facility Fu2,8%
ERSTE GROUP BANK AG EMTN...2,1%
PURPLE PROTECTED ASSET V...1,6%
BANK OF AMERICA CORP EMT...1,4%
DVB BANK SE EMTN VAR 10....1,4%
UNIPER SE 30.06.20171,4%
0.000% FRESENIUS MED CAR...1,4%
5.767% MUNICH RE PERP FI...1,1%

Aufteilung

Renten85,6%
Geldmarkt/Kasse14,4%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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