SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged
WKN: A12AT4 | ISIN: LU1098217729
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 26.10.2020
vom 26.10.2020
110.49 EUR
+0.09 EUR
+0.08 %
+0.08 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen. Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern, die von Unternehmensschuldnern aus aufstrebenden Märkten ausgegeben wurden, bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Die Papiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged (A12AT4 | LU1098217729)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1098217729 / A12AT4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
379,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 01.02.2019
Verkaufsprospekt vom 31.05.2019
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
26.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
110.49 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,43% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.02% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.68% |
| 1 Jahr | 3.06% |
| 3 Jahre | 4.75% |
| 5 Jahre | 11.89% |
| seit Auflegung | 10.66% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| US TREASURY N/B T 1 1/8 | 1,2% |
|---|---|
| US TREASURY N/B T 1 1/8 ... | 1,0% |
| PTTEP CANADA INT PTTEPT ... | 1,0% |
| QNB FINANCE LTD QNBK 2 3... | 0,9% |
| LUKOIL INTL FIN LUKOIL 4... | 0,9% |
| MMC NORILSK NICK GMKNRM ... | 0,8% |
| CNOOC FINANCE CNOOC 4 3/... | 0,8% |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 7... | 0,8% |
| BANGKOK BANK/HK BBLTB 9.... | 0,8% |
| CNOOC CURTIS CNOOC 4 1/2... | 0,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 31,0% |
|---|---|
| Versorger | 17,7% |
| Öl / Gas | 17,7% |
| Grundstoffe | 10,7% |
| Divers | 7,9% |
| Telekommunikationsdienst | 7,1% |
| Industrie / Investitions... | 3,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,1% |
| Kasse | 0,5% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 91,8% |
|---|---|
| Nordamerika | 3,2% |
| Euroland | 2,4% |
| Europa | 1,9% |
| Kasse | 0,5% |
| Naher Osten | 0,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 31.03.2020
Über den SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds
Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged (LU1098217729) wurde am 31.10.2014 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 379,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,06%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .