SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged
ISIN: LU1098217729 WKN: A12AT4
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 26.01.2023
95.68 EUR-0.09 EUR
-0.09 %
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Quelle: Swiss Life Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen. Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern, die von Unternehmensschuldnern aus aufstrebenden Märkten ausgegeben wurden, bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Die Papiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged |
| ISIN / WKN: | LU1098217729 / A12AT4 |
| Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
| Fondsmanager: | Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari |
| Fondskategorie: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 463,13 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 100,46 EUR | 95.68 EUR | 26.01.2023 |
| 100,56 EUR | 95.77 EUR | 25.01.2023 |
| 100,52 EUR | 95.73 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 99.14 EUR | 10.12.2014 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.50 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.68 |
| 1 Jahr | -14.02 |
| 3 Jahre | -12.08 |
| 5 Jahre | -10.10 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -5.77 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED OVERSEAS UOBSP 2 | 1,5% |
|---|---|
| SURA ASSET MGMT SUAMSA 4... | 1,4% |
| TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1... | 1,1% |
| CBQ FINANCE LTD COMQAT 2... | 1,0% |
| HPHT FIN 21 II HPHTSP 1 ... | 0,9% |
| NAKILAT INC QGTS 6.067 1... | 0,9% |
| SABIC CAPITAL BV SABIC 2... | 0,8% |
| CHINA CONST BANK CCB 2.4... | 0,8% |
| GALAXY PIPELINE ADGLXY 2... | 0,8% |
| CBQ FINANCE LTD COMQAT 2... | 0,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 30,0% |
|---|---|
| Versorger | 14,4% |
| Energie | 12,2% |
| Grundstoffe | 8,5% |
| Telekommunikationsdienst | 8,1% |
| Divers | 6,1% |
| Industrie / Investitions... | 5,4% |
| Technologie | 5,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,7% |
Länderaufteilung
| Asien | 52,7% |
|---|---|
| Naher Osten | 21,2% |
| Lateinamerika | 15,1% |
| Afrika | 3,7% |
| Euroland | 2,2% |
| Kasse | 1,9% |
| Nordamerika | 1,7% |
| Europa | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 31.10.2022
Über den SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds (A12AT4 | LU1098217729)
Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged (LU1098217729, A12AT4) wurde am 31.10.2014 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 463,13 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR.Weiterführende Links:
- Übersicht Swiss Life Asset Management Fonds
- Swiss Life Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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