SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged
WKN: A12AT4 | ISIN: LU1098217729
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 04.03.2021
110.47 EUR-0.19 EUR
-0.17 %
-0.17 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen. Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern, die von Unternehmensschuldnern aus aufstrebenden Märkten ausgegeben wurden, bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Die Papiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1098217729 / A12AT4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
514,67 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.02.2019
Verkaufsprospekt vom 31.05.2019
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 31.05.2019
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
110.47 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,42% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.83% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.11% |
| 1 Jahr | 4.40% |
| 3 Jahre | 6.38% |
| 5 Jahre | 13.35% |
| seit Auflegung | 11.88% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SANDS CHINA LTD SANLTD 5 | 1,3% |
|---|---|
| CHINA CONST BANK CCB 2.4... | 1,2% |
| ISRAEL ELECTRIC ISRELE 5... | 0,9% |
| SOUTHERN COPPER SCCO 7 1... | 0,9% |
| PTTEP CANADA INT PTTEPT ... | 0,9% |
| QNB FINANCE LTD QNBK 2 3... | 0,8% |
| US TREASURY N/B T 1 1/8 ... | 0,8% |
| SAUDI ARAB OIL ARAMCO 4 ... | 0,8% |
| GOHL CAPITAL LTD GENTMK ... | 0,8% |
| SAUDI ELEC GLOBA SECO 5.... | 0,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 27,8% |
|---|---|
| Energie | 17,1% |
| Versorger | 17,0% |
| Telekommunikationsdienst | 8,2% |
| Grundstoffe | 7,9% |
| Divers | 7,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,5% |
| Kasse | 5,2% |
| Industrie / Investitions... | 2,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,2% |
Länderaufteilung
| Asien | 40,4% |
|---|---|
| Emerging Markets | 19,0% |
| Lateinamerika | 17,4% |
| Europa | 6,9% |
| Kasse | 5,2% |
| Nordamerika | 4,3% |
| Afrika | 4,3% |
| Euroland | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,2% |
Stand: 31.08.2020
Über den SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds (A12AT4 | LU1098217729)
Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged (LU1098217729) wurde am 31.10.2014 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 514,67 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,40%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR.Weiterführende Links:
- Übersicht Swiss Life Asset Management Fonds
- Swiss Life Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
