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SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged
ISIN: LU1098217729 WKN: A12AT4

Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
97.30 EUR+0.16 EUR
+0.16 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen. Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern, die von Unternehmensschuldnern aus aufstrebenden Märkten ausgegeben wurden, bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Die Papiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Factsheet: SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Kurs Chart

Chart: SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged (A12AT4 LU1098217729)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged
ISIN / WKN:
LU1098217729 / A12AT4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
710,89 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.05.202297.30 EUR
18.05.202297.14 EUR102,00 EUR
17.05.202297.20 EUR102,06 EUR
..........
10.12.201499.14 EUR
Es liegen historische Kurse vom 10.12.2014 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.12%
6 Monate-9.64%
1 Jahr-9.93%
3 Jahre-4.34%
5 Jahre-4.58%
seit Auflegung-1.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UNITED OVERSEAS UOBSP 2 1,1%
SURA ASSET MGMT SUAMSA 4...1,0%
SANDS CHINA LTD SANLTD 5...0,9%
TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1...0,8%
CBQ FINANCE LTD COMQAT 2...0,8%
NAKILAT INC QGTS 6.067 1...0,7%
SA GLOBAL SUKU ARAMCO 2....0,7%
GALAXY PIPELINE ADGLXY 2...0,7%
FALABELLA SA BFALA 3 3/8...0,7%
ABENGOA TRANSMIS ABENGO ...0,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen24,9%
Energie16,7%
Versorger15,2%
Divers8,0%
Grundstoffe7,2%
Telekommunikationsdienst6,4%
Kasse6,3%
Konsumgüter zyklisch4,7%
Industrie / Investitions...4,4%
Technologie3,5%

Länderaufteilung

Emerging Markets83,1%
Kasse6,3%
Nordamerika3,8%
Afrika3,5%
Euroland2,3%
Europa1,0%

Vermögensaufteilung

Renten93,7%
Geldmarkt/Kasse6,3%
Stand: 31.12.2021

Über den SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged Fonds (A12AT4 | LU1098217729)

Der SLF LUX Bond Emerging Markets Corporates R Cap EUR hedged (LU1098217729, A12AT4) wurde am 31.10.2014 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 710,89 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Life Asset Management AG, Herr Michael Klose, Herr Rishabh Tiwari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,93%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified IG Hedeged EUR.

Weiterführende Links:



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