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Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund EUR IR
WKN: A2H63A | ISIN: LU1092475612

Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.10.2021
22.23 EUR+0.03 EUR
+0.14 %
Quelle: Morgan Stanley Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.

Factsheet: Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund EUR IR Kurs Chart

Chart: Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund EUR IR (A2H63A LU1092475612)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1092475612 / A2H63A
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Andrew Harmstone, Herr Manfred Hui
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
236,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
22.23 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.61%
6 Monate3.02%
1 Jahr10.22%
3 Jahre8.11%
5 Jahre12.87%
seit Auflegung23.64%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie18,4%
Finanzen15,8%
Konsumgüter zyklisch13,2%
Industrie / Investitions10,7%
Gesundheit / Healthcare10,3%
Telekommunikationsdienst...8,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,9%
Energie6,5%
Grundstoffe4,4%
Versorger3,0%

Länderaufteilung

Nordamerika43,4%
Europa28,9%
Emerging Markets15,0%
Japan11,3%
Asien1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien46,7%
Renten30,8%
Geldmarkt/Kasse21,5%
Commodities1,1%
Stand: 31.08.2021

Über den Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (A2H63A | LU1092475612)

Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (LU1092475612) wurde am 31.07.2014 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 236,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Harmstone, Herr Manfred Hui betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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