Anlagestrategie: Anlageziel des Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H |
ISIN / WKN: | LU1080015859 / A12DXQ |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Stephane Mayor |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 347,42 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.07.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 71.12 EUR | |
26.03.2024 | 71.01 EUR | 71,72 EUR |
25.03.2024 | 70.97 EUR | 71,68 EUR |
.......... | ||
17.01.2017 | 102.46 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,46 % |
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6 Monate | 6,59 % |
1 Jahr | 11,94 % |
3 Jahre | -8,26 % |
5 Jahre | -3,22 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 11,64 % |
Versorger | 24,8 % |
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Freizeit / Gastgewerbe / | 14,0 % |
Grundstoffe | 13,0 % |
Banken | 11,2 % |
Divers | 9,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,0 % |
Finanzdienstleistungen | 4,9 % |
Kasse | 3,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
Chemie | 2,2 % |
Brasilien | 26,8 % |
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Kolumbien | 15,6 % |
Ukraine | 9,6 % |
Nigeria | 6,3 % |
Argentinien | 6,0 % |
Peru | 4,7 % |
Türkei | 4,0 % |
Kasse | 3,3 % |
Togo | 3,2 % |
Chile | 3,2 % |
Renten | 89,0 % |
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Staatsanleihen | 7,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
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