Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) Europe Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier europäischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Ossiam Sh Barcl CAPE® Eur Sector Val TR UCITS in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Fondsname: | Ossiam Sh Barcl CAPE® Eur Sector Val TR UCITS ETF 1C EUR |
ISIN / WKN: | LU1079842321 / A116QX |
Investmentgesellschaft: | Ossiam |
Fondsmanager: | Ossiam - Team |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Barclays CAPE Europe Sector Value |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 195,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.12.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Vermind. Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | Barclays CAPE Europe Sector Value |
Index Anbieter: | Barclays Capital |
Index Typ: | Stil-Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 506.65 EUR | |
19.04.2024 | 502.19 EUR | |
18.04.2024 | 501.09 EUR | |
.......... | ||
29.10.2015 | 287.97 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,14 % |
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6 Monate | 9,37 % |
1 Jahr | 6,60 % |
3 Jahre | 24,27 % |
5 Jahre | 57,13 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 90,61 % |
Deutsche Telekom AG | 6,0 % |
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Novo Nordisk A/S | 5,5 % |
LVMH Moet Hennessy Louis | 5,3 % |
AIR LIQUIDE SA | 3,3 % |
Novartis AG | 3,2 % |
ROCHE HOLDING AG | 3,2 % |
Astrazeneca Plc | 3,1 % |
Rio Tinto Plc | 2,7 % |
Glencore PLC | 1,9 % |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1,8 % |
Divers | 100,0 % |
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Europa | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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Weiterführende Links: