Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Ossiam Sh Bar CAPE® US Sec Val TR UCITS in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.
Factsheet: Ossiam Sh Bar CAPE® US Sec Val TR UCITS ETF 1C EUR Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,76 %
6 Monate
8,76 %
1 Jahr
17,77 %
3 Jahre
47,89 %
5 Jahre
104,36 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
216,13 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ossiam Sh Bar CAPE® US Sec Val TR UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Amazon.com Inc
6,0 %
Facebook Inc-Class A
6,0 %
Tesla Inc
5,0 %
Alphabet Inc-Cl A
2,9 %
Berkshire Hathaway Inc-Cl B
2,7 %
Alphabet Inc-Cl C
2,5 %
UnitedHealth Group Inc
2,2 %
Johnson & Johnson
2,1 %
JPMorgan Chase & Co
1,9 %
Eli Lilly & Co
1,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
100,0 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 30.06.2023
Über den Ossiam Sh Bar CAPE® US Sec Val TR UCITS Fonds (A116QV | LU1079841273)
Der Ossiam Sh Bar CAPE® US Sec Val TR UCITS (LU1079841273, A116QV) wurde am 22.06.2015 von der Fondsgesellschaft Ossiam aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.273,89 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Ossiam - Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,77. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index.