Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd AT H2-EUR ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.
Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd AT H2-EUR |
ISIN / WKN: | LU1079477284 / A116JN |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Frau Giulia Pellegrini |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 137,57 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.08.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
27.03.2024 | 103,17 EUR | 100.16 EUR |
26.03.2024 | 103,23 EUR | 100.22 EUR |
25.03.2024 | 103,20 EUR | 100.19 EUR |
.......... | ||
14.08.2014 | 103,16 EUR | 100.16 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,67 % |
---|---|
6 Monate | 4,64 % |
1 Jahr | 5,64 % |
3 Jahre | -7,88 % |
5 Jahre | -0,41 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -0,47 % |
KINGDOM OF JORDAN REGS F | 2,3 % |
---|---|
SOUTHERN GAS CORRIDOR RE... | 2,3 % |
IVORY COAST REGS FIX 6.3... | 2,3 % |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN R... | 2,2 % |
ROMANIA REGS FIX 5.500% ... | 1,8 % |
DAE SUKUK DIFC LTD REGS ... | 1,7 % |
CENCOSUD SA REGS FIX 4.3... | 1,6 % |
BANCO INBURSA REGS FIX 4... | 1,6 % |
BANCO CONTINENTAL S.A.E.... | 1,6 % |
GOHL CAPITAL LTD FIX 4.2... | 1,5 % |
Emerging Markets Anleihen | 75,6 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 16,2 % |
Staatsanleihen | 4,1 % |
gemischt | 2,6 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Weiterführende Links: