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smart invest DIVIDENDUM AR A
WKN: A114YK | ISIN: LU1075372109

Fondsgesellschaft: AXXION S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.05.2020
20.64 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: AXXION Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der smart invest DIVIDENDUM ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen insbesondere Aktien (bis max. 100% des Fondsvermögens), sowie Futures und Optionen. Das Mangement des smart invest DIVIDENDUM übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsvermögen kann gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden.

Factsheet smart invest DIVIDENDUM AR A (A114YK | LU1075372109)

Chart: smart invest DIVIDENDUM AR A (A114YK LU1075372109)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1075372109 / A114YK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
smart-invest GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Benchmark:
50% EONIA,50% MSCI World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
9,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.07.2014
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
21.73 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
20.64 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,73%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat5.63%
6 Monate-6.76%
1 Jahr-2.12%
3 Jahre-10.10%
5 Jahre-19.57%
seit Auflegung-6.28%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Neste Oyj Registered Shs2,0%
Intel Corp. Registered S...2,0%
Activision Blizzard Inc....1,9%
Microsoft Corp. Register...1,9%
Apple Inc. Registered Sh...1,9%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 28.02.2020

Über den smart invest DIVIDENDUM Fonds

Der smart invest DIVIDENDUM wurde am 28.07.2014 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von smart-invest GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,12%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EONIA,50% MSCI World Index.

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