Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Lombard Odier Invest SICAV » PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A

PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A
ISIN: LU1075107455 WKN: A115HS

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USA Large Cap
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
15.58 USD-0.11 USD
-0.70 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der PrivilEdge Delaware US Large Cap Value investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Factsheet: PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A Kurs Chart

Chart: PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A (A115HS LU1075107455)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A
ISIN / WKN:
LU1075107455 / A115HS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Delaware Investment Advisers
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
157,71 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.05.202215.58 USD
18.05.202215.69 USD
17.05.202216.27 USD
..........
17.01.201711.59 USD
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.46%
6 Monate8.61%
1 Jahr19.15%
3 Jahre27.18%
5 Jahre43.17%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Delaware US Large Cap Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Archer Daniels3,4%
Viatris Wi3,2%
MetLife3,2%
Conoco Phillips3,2%
Cognizant Tech Sol A3,2%
CVS Health3,2%
Walt Disney3,1%
TJX Companies3,1%
Fidelity National3,1%
Broadcom Inc3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare18,6%
Informationstechnologie18,4%
Finanzen15,3%
Konsumgüter zyklisch9,2%
Telekommunikationsdienst9,0%
Industrie / Investitions...9,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,5%
Energie3,2%
Versorger3,1%
Immobilien3,1%

Länderaufteilung

USA98,6%
Kasse1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 31.01.2022

Über den PrivilEdge Delaware US Large Cap Value Fonds (A115HS | LU1075107455)

Der PrivilEdge Delaware US Large Cap Value (LU1075107455, A115HS) wurde am 13.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 157,71 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Delaware Investment Advisers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,15%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .