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PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A
WKN: A115HS | ISIN: LU1075107455

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs: vom 16.09.2021
15.93 USD-0.03 USD
-0.19 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der PrivilEdge Delaware US Large Cap Value investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Factsheet: PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A Kurs Chart

Chart: PrivilEdge Delaware US Large Cap Value USD P A (A115HS LU1075107455)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1075107455 / A115HS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Delaware Investment Advisers
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
157,72 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
15.93 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.10%
6 Monate14.02%
1 Jahr27.53%
3 Jahre18.17%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PrivilEdge Delaware US Large Cap Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Merck & Co3,2%
TRUIST FINANCIAL CORP3,1%
Motorola Soltn (ex-Dis)3,1%
Honeywell International3,1%
Dupont De Nemours3,1%
Dollar General3,1%
Discover Financial Services3,1%
Conoco Phillips3,1%
Conagra Brands3,1%
Comcast Corp A3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare18,4%
Informationstechnologie18,2%
Finanzen15,3%
Industrie / Investitions9,6%
Telekommunikationsdienst...9,2%
Konsumgüter zyklisch9,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,2%
Versorger3,1%
Grundstoffe3,1%
Energie3,1%

Länderaufteilung

USA98,5%
Kasse1,5%

Vermögensaufteilung

Aktien98,5%
Geldmarkt/Kasse1,5%
Stand: 30.06.2021

Über den PrivilEdge Delaware US Large Cap Value Fonds (A115HS | LU1075107455)

Der PrivilEdge Delaware US Large Cap Value (LU1075107455) wurde am 13.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 157,72 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Delaware Investment Advisers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 27,53%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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