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Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A
WKN: A115HS | ISIN: LU1075107455

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 24.09.2020
12.05 USD
+0.03 USD
+0.25 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Privil Edge Delaware US Large Cap Value investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Factsheet Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A (A115HS | LU1075107455)

Chart: Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A (A115HS LU1075107455)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1075107455 / A115HS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Delaware Investment Advisers
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% Russell 1000 Value Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
161,42 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
12.05 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,69%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.04%
6 Monate-13.23%
1 Jahr-7.84%
3 Jahre7.36%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Cisco Systems3,2%
Bank of New York Mellon3,2%
Oracle Corp3,1%
Intel Corp3,1%
Conoco Phillips3,1%
Conagra Brands3,1%
Caterpillar3,1%
CVS Health3,1%
Broadcom Inc3,1%
ALLSTATE CORP3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Gesundheit / Healthcare21,4%
Informationstechnologie15,7%
Finanzen15,5%
Telekommunikationsdienst12,4%
Konsumgüter zyklisch9,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,2%
Industrie / Investitions...6,1%
Divers6,0%
Grundstoffe3,1%
Energie3,1%

Länderaufteilung

USA97,7%
Welt1,2%
Kasse1,1%

Vermögensaufteilung

Aktien98,9%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 30.06.2020

Über den Privil Edge Delaware US Large Cap Value Fonds

Der Privil Edge Delaware US Large Cap Value wurde am 13.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,42 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Delaware Investment Advisers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,84%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index.

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