Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A
WKN: A115HS ISIN: LU1075107455 KVG: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
vom 09.05.2018
12.98 USD
+0.10 USD
+0.78 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1075107455
Wertpapierkennziffer:
A115HS
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Rücknahme-Kurs:
12.98 USD
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Russell 1000 Value Index
Fondsmanager:
Delaware Investment Advisers
Fondsvolumen:
431,47 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 14.05.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 25.01.2018Verkaufsprospekt vom 14.05.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 3.70% |
|---|---|
| 6 Monate | 18.74% |
| 1 Jahr | 15.82% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 98,8% |
|---|---|
| Kasse | 1,2% |
Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 24,2% |
|---|---|
| Finanzen | 14,9% |
| Energie | 12,6% |
| Informationstechnologie | 12,2% |
| Industrie / Investitions | 9,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,8% |
| Divers | 5,1% |
| Immobilien | 3,2% |
Größte Fondswerte
| Occidental Petroleum Corp. | 3,3% |
|---|---|
| Marathon Oil | 3,2% |
| Lowe`s | 3,2% |
| Intel Corp | 3,2% |
| Express Scripts | 3,2% |
| Equity Residential | 3,2% |
| ConocoPhillips | 3,2% |
| Abbott Laboratories | 3,2% |
| Quest Diagnostics | 3,1% |
| Archer Daniels Midland | 3,1% |
Aufteilung
| Aktien | 98,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 31.05.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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