Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A
WKN: A115HS | ISIN: LU1075107455
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USAAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
12.05 USD
+0.03 USD
+0.25 %
+0.25 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Privil Edge Delaware US Large Cap Value investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Factsheet Privil Edge Delaware US Large Cap Value USD P A (A115HS | LU1075107455)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1075107455 / A115HS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Delaware Investment Advisers
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% Russell 1000 Value Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
161,42 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.06.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 08.06.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
12.05 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,69% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.04% |
|---|---|
| 6 Monate | -13.23% |
| 1 Jahr | -7.84% |
| 3 Jahre | 7.36% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Cisco Systems | 3,2% |
|---|---|
| Bank of New York Mellon | 3,2% |
| Oracle Corp | 3,1% |
| Intel Corp | 3,1% |
| Conoco Phillips | 3,1% |
| Conagra Brands | 3,1% |
| Caterpillar | 3,1% |
| CVS Health | 3,1% |
| Broadcom Inc | 3,1% |
| ALLSTATE CORP | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 21,4% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 15,7% |
| Finanzen | 15,5% |
| Telekommunikationsdienst | 12,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2% |
| Industrie / Investitions... | 6,1% |
| Divers | 6,0% |
| Grundstoffe | 3,1% |
| Energie | 3,1% |
Länderaufteilung
| USA | 97,7% |
|---|---|
| Welt | 1,2% |
| Kasse | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 30.06.2020
Über den Privil Edge Delaware US Large Cap Value Fonds
Der Privil Edge Delaware US Large Cap Value wurde am 13.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,42 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Delaware Investment Advisers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,84%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Value Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .