Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Matthews Asia Funds Asia Total Return Bond Fund A dis USD aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Matthews Asia Funds Asia Total Return Bond Fund ist ein langfristiger Gesamtertrag mit Schwerpunkt auf Einkommen. Der Matthews Asia Funds Asia Total Return Bond Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in asiatische, Einkommen-generierende Wertpapiere wie Aktien und Renten.
Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia Total Return Bond Fund A dis USD |
ISIN / WKN: | LU1061982762 / A14L84 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Satya Patel, Herr Wei Zhang |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index and 50% J.P. Morgan Asia Credit Index |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 65,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.08.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
15.03.2023 | 6.81 USD | |
14.03.2023 | 6.81 USD | |
13.03.2023 | 6.81 USD | |
.......... | ||
03.03.2015 | 9.58 USD |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,91 % |
---|---|
6 Monate | 3,68 % |
1 Jahr | 12,65 % |
3 Jahre | 8,18 % |
5 Jahre | 18,88 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 42,67 % |
China Development Bank, | 4,8 % |
---|---|
Viet Nam Debt & Asset Tr... | 4,6 % |
Network i2i, Ltd., 5.650... | 4,3 % |
ABJA Invt Co. Pte, Ltd.,... | 3,6 % |
Periama Holdings LLC, 5.... | 3,3 % |
Tata Motors, Ltd., 5.875... | 3,2 % |
Kasikornbank Public Co.,... | 3,2 % |
Standard Chartered PLC, ... | 3,0 % |
Shriram Finance, Ltd., 4... | 3,0 % |
HSBC Holdings PLC, 4.000... | 2,9 % |
Finanzen | 36,7 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 30,4 % |
Divers | 18,8 % |
Kasse | 14,1 % |
China | 37,2 % |
---|---|
Indien | 24,0 % |
Kasse | 14,1 % |
Indonesien | 7,9 % |
Thailand | 7,1 % |
Vietnam | 4,6 % |
Singapur | 2,8 % |
Neuseeland | 1,9 % |
Taiwan | 0,5 % |
Asien | -0,1 % |
Unternehmensanleihen | 74,4 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 14,1 % |
Wandelanleihen | 7,0 % |
Staatsanleihen | 4,6 % |
gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links: