Anlagestrategie: Der DNCA Invest EVOLUTIF strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DNCA Invest EVOLUTIF AD |
ISIN / WKN: | LU1055118761 / A115AT |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Herr Augustin Picquendar, Herr Thomas Planell |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 60% EURO STOXX 50 NR,30% EuroMTS 1-3Y? Index,10% EONIA |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 662,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.05.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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168.54 EUR | 23.04.2024 | |
172,23 EUR | 167.21 EUR | 22.04.2024 |
172,40 EUR | 167.38 EUR | 18.04.2024 |
.......... | ||
142.68 EUR | 04.06.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,18 % |
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6 Monate | 17,66 % |
1 Jahr | 19,71 % |
3 Jahre | 21,37 % |
5 Jahre | 36,45 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 45,60 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis | 4,0 % |
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NOVO NORDISK A/S-B | 4,0 % |
STELLANTIS NV | 3,9 % |
Microsoft Corp | 3,8 % |
AIR LIQUIDE SA | 3,7 % |
Spain Government Inflati... | 1,8 % |
KBC Group NV 2026 FRN | 1,4 % |
Teleperformance 5.25% 2028 | 1,3 % |
RCI Banque SA 4.88% 2029... | 1,3 % |
Societe Generale SA 2029... | 1,2 % |
Industrie / Investitions | 15,6 % |
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Banken | 14,0 % |
Technologie | 12,7 % |
Konsumgüter | 10,9 % |
Automobile / -zulieferer | 9,0 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 7,9 % |
Divers | 6,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,0 % |
Chemie | 5,0 % |
Kasse | 3,2 % |
USA | 30,4 % |
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Frankreich | 26,4 % |
Niederlande | 13,3 % |
Italien | 8,9 % |
Dänemark | 4,6 % |
Spanien | 4,4 % |
Kasse | 3,2 % |
Deutschland | 2,8 % |
Belgien | 1,9 % |
Schweden | 0,8 % |
Aktien | 65,7 % |
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Unternehmensanleihen | 24,0 % |
Staatsanleihen | 5,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
gemischt | 1,6 % |
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