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Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg
(LU1055024514 | A113C5)

KVG: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
10.71 EUR
+0.01 EUR
+0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg wird gegen Euro abgesichert.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg (A113C5 / LU1055024514)Zur Chart-Analyse

Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Asien/Pazifik
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1055024514
Wertpapierkennziffer:
A113C5
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,10% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,16%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
BofAML US HY Master II TR USD
Fondsmanager:
Herr Bryan Collins
Fondsvolumen:
141,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.05.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.39%
6 Monate-8.64%
1 Jahr-4.18%
3 Jahre-3.27%
seit Auflegung-2.05%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien98,7%
Kasse1,3%

Branchenaufteilung

Divers36,8%
Immobilien18,3%
Versorger10,7%
Banken9,9%
Konsumgüter zyklisch7,4%
Energie5,7%
Industrie / Investitions3,5%
Transport3,3%
Versicherungen3,2%
Kasse1,3%

Größte Fondswerte

3.6% HUANENG HONG /VAR P4,0%
5.75% SHIMAO PPTY 3/15/2...3,9%
4.8% (CNPCCH) CHINA NAT ...3,2%
3.875% WELL HOPE /VAR PE...3,0%
5.2% BEIJING CAP 03/26/2...2,6%
4.88% BANK OF CHIN 4/20/...2,5%
5% STATE GRID CORP 11/20/222,4%
4.8% DAIMLER INTER 4/9/2...2,4%
4.9% STATE GRID CO 04/09...2,3%
5.4% SANDS CHINA 8/8/28 RGS2,2%

Aufteilung

Renten64,7%
gemischt33,8%
Geldmarkt/Kasse1,3%
Optionsscheine/Futures0,2%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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