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Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg
WKN: A113C5 | ISIN: LU1055024514

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 18.06.2019
10.09 EUR
+0.04 EUR
+0.41 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Der Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg wird gegen Euro abgesichert.

Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg Kurs Chart

Chart: Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg (A113C5 / LU1055024514)Zur Chart-Analyse

Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1055024514
WKN:
A113C5
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,10% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,18%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.06.2019
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
BofAML US HY Master II TR USD
Fondsmanager:
Herr Bryan Collins
Fondsvolumen:
169,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.05.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.08%
6 Monate4.79%
1 Jahr-3.95%
3 Jahre0.99%
5 Jahre2.53%
seit Auflegung2.53%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien97,2%
Kasse2,8%

Branchenaufteilung

Divers31,7%
Banken18,1%
Immobilien13,4%
Versorger10,3%
Industrie / Investitions7,7%
Konsumgüter zyklisch6,7%
Energie6,5%
Versicherungen2,9%
Kasse2,8%

Größte Fondswerte

5.75% SHIMAO PPTY 3/15/23,5%
4.75% AUST & NZ /VAR 01/...3,4%
4.5% LONCIN HOLDING 12/1...3,4%
4.8% (CNPCCH) CHINA NAT ...2,9%
4.5% SINOPEC CENT 10/31/...2,4%
5.5% BOC AVIATION LTD 2/...2,4%
5.2% BEIJING CAP 03/26/2...2,3%
5% STATE GRID CORP 11/20/222,1%
4.9% STATE GRID CO 04/09...2,1%
5.4% SANDS CHINA LTD 08/...2,0%

Aufteilung

Renten81,3%
gemischt15,6%
Geldmarkt/Kasse2,8%
Optionsscheine/Futures0,3%
Stand: 31.03.2019

Über den Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg Fonds

Der Fonds Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg wurde am 07.05.2014 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 169,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bryan Collins betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -3.95%. Die Ausschüttungsart des Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am BofAML US HY Master II TR USD.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Fidelity China RMB Bond Fund A Acc EUR EUR/ USD Hdg ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .