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NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR
WKN: A1188C | ISIN: LU1052149363

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 04.12.2019
313.82 EUR
+0.63 EUR
+0.20 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets übertreffen. Der NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate.

NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR Kurs Chart

Chart: NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR (A1188C / LU1052149363)Zur Chart-Analyse

NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1052149363
WKN:
A1188C
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,53% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,69%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 04.12.2019
Ausgabe-Kurs:
323.23 EUR
Rücknahme-Kurs:
313.82 EUR
Historische Kurse für den NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% 1 month EURIBOR
Fondsmanager:
N. de Visser, Herr Mark Robertson
Fondsvolumen:
185,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.10%
6 Monate2.32%
1 Jahr-2.23%
3 Jahre1.43%
5 Jahre24.19%
seit Auflegung23.01%
Stand: 02.08.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers64,8%
Kasse35,3%

Größte Fondswerte

0.5% Government Of The U4,6%
1.4% Spain 30-apr-20284,4%
0.375% United States Tre...4,1%
1.5% UK Treasury Stock 2...3,1%
1.0% Government of Irela...2,5%
0.75% Sweden 12-MAY-20282,5%
6.25% Government Of Aust...2,5%
3.4% Government Of Irela...2,5%
5.5% Netherlands 15-JAN-...2,5%
1.0% Sweden 12-nov-20262,4%

Aufteilung

Aktien41,4%
Geldmarkt/Kasse35,3%
Renten15,6%
Immobilien6,9%
Commodities0,8%
Stand: 31.07.2018

Über den NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR Fonds

Der Fonds NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR wurde am 06.06.2014 von derFondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Strategiefonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 185,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von N. de Visser, Herr Mark Robertson betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten -2.23%. Die Ausschüttungsart des NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 1 month EURIBOR.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .