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NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR
WKN: A1188C | ISIN: LU1052149363

Fondsgesellschaft: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 14.07.2020
304.94 EUR
+0.30 EUR
+0.10 %



Anlagestrategie: Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets übertreffen. Der NN L First Class Multi Asset Premium investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate.

Factsheet NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR (A1188C | LU1052149363)

Chart: NN L First Class Multi Asset Premium P Cap EUR (A1188C LU1052149363)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1052149363 / A1188C
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
N. de Visser, Herr Mark Robertson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Benchmark:
100% 1 month EURIBOR
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
147,31 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.06.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
314.09 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
304.94 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,69%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,51%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.34%
6 Monate-5.26%
1 Jahr-5.28%
3 Jahre-8.06%
5 Jahre-8.34%
seit Auflegung16.37%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

NETHERLANDS GOVERNMENT 54,2%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) Re...3,9%
IRISH TSY 1.35% 2031 Reg...3,4%
ISHARES JP MORGAN $ EM C...3,1%
FINNISH GOVERNMENT 0.500...2,7%
ISHARES US MORTGAGEBACKE...2,4%
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ...2,1%
TSY INFL IX N/B 0.375% 2...2,0%
Microsoft Corp1,8%
TSY INFL IX N/B 0.125% 2...1,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten107,3%
Aktien37,9%
Geldmarkt/Kasse5,6%
Immobilien1,3%
gemischt-52,1%
Stand: 29.02.2020

Über den NN L First Class Multi Asset Premium Fonds

Der NN L First Class Multi Asset Premium wurde am 06.06.2014 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 147,31 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von N. de Visser, Herr Mark Robertson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,28%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 1 month EURIBOR.

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