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WALSER Strategie Basis A
LU1051773726 | A110W1

KVG: IPConcept Fund Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
102.21 EUR
+0.06 EUR
+0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des WALSER Strategie Basis A ist ein angemessener Wertzuwachs. Der WALSER Strategie Basis A strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Fonds-Chart

Chart: WALSER Strategie Basis A (A110W1 / LU1051773726)Zur Chart-Analyse

WALSER Strategie Basis A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1051773726
WKN:
A110W1
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,14% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
104.25 EUR
Rücknahme-Kurs:
102.21 EUR
Historische Kurse für den WALSER Strategie Basis A
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
90% IBOXX SOV 1-10, 5% DJ STOXX 50, 2,5% S
Fondsmanager:
Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu
Fondsvolumen:
100,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.05.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.35%
6 Monate-2.39%
1 Jahr-2.47%
3 Jahre0.28%
seit Auflegung4.72%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa26,0%
Welt23,3%
Italien15,8%
Portugal12,0%
Spanien8,0%
Emerging Markets7,6%
Deutschland7,0%
Kasse0,4%

Branchenaufteilung

Divers81,3%
Finanzen8,8%
Energie7,3%
Konsumgüter zyklisch2,2%
Kasse0,4%

Größte Fondswerte

iShares Barclays Cap. Co7,2%
AXA WF - Emerging Market...4,4%
4,75% Portugal 09-193,2%
UBAM - Global High Yield...3,1%
iShares Euro High Yield ...3,0%
3,389% GAZ CAPITAL 13/20...2,9%
4,8% Portugal 10-202,8%
XETRA Gold ETC2,7%
4,4% Spanien 13-232,5%
5% B.T.P. 11-222,4%

Aufteilung

Renten88,8%
Aktien7,5%
gemischt3,3%
Geldmarkt/Kasse0,4%
Stand: 30.04.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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