DNB Technology Retail A USD
ISIN: LU1047850349 WKN: A1XFZG
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 04.08.2022
27.40 USD+0.24 USD
+0.88 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Technology Retail investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Factsheet: DNB Technology Retail A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
DNB Technology Retail A USD
ISIN / WKN:
LU1047850349 / A1XFZG
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Benchmark:
50% MSCI World Comm Serv,50% MSCI World Info Tech
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
930,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.08.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.08.2022 | 27.40 USD | |
| 03.08.2022 | 27.16 USD | |
| 02.08.2022 | 26.72 USD | |
| .......... | ||
| 31.12.2019 | 20.54 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,57% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.67 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.11 |
| 1 Jahr | -4.93 |
| 3 Jahre | 49.37 |
| 5 Jahre | 107.97 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Technology Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 9,5% |
|---|---|
| ALPHABET INC | 6,0% |
| SAP SE | 4,8% |
| Facebook Inc | 4,5% |
| Deutsche Telekom AG | 4,2% |
| SALESFORCE.COM INC | 3,2% |
| VISA INC | 3,1% |
| Mastercard Inc | 3,0% |
| CAPGEMINI SE | 3,0% |
| Nokia OYJ | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 55,5% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 33,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,9% |
| Kasse | 4,2% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| USA | 55,0% |
|---|---|
| Deutschland | 12,3% |
| Frankreich | 6,0% |
| Schweden | 5,7% |
| Kasse | 4,2% |
| Japan | 3,8% |
| Finnland | 2,9% |
| Norwegen | 2,5% |
| Israel | 2,1% |
| Südkorea | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2% |
Stand: 30.06.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
Über den DNB Technology Retail Fonds (A1XFZG | LU1047850349)
Der DNB Technology Retail (LU1047850349, A1XFZG) wurde am 10.08.2015 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 930,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Comm Serv,50% MSCI World Info Tech.Weiterführende Links:
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