DNB Technology Retail A USD
ISIN: LU1047850349 WKN: A1XFZG
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 26.01.2023
26.75 USD+0.43 USD
+1.63 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Technology Retail investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Factsheet: DNB Technology Retail A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNB Technology Retail A USD |
| ISIN / WKN: | LU1047850349 / A1XFZG |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Technologie |
| Benchmark: | 50% MSCI World Comm Serv,50% MSCI World Info Tech |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 950,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.08.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | 26.75 USD | |
| 25.01.2023 | 26.32 USD | |
| 24.01.2023 | 26.41 USD | |
| .......... | ||
| 31.12.2019 | 20.54 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.49 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.32 |
| 1 Jahr | -12.69 |
| 3 Jahre | 23.41 |
| 5 Jahre | 69.93 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Technology Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 9,8% |
|---|---|
| ALPHABET INC | 8,8% |
| SAP SE | 5,1% |
| META PLATFORMS INC | 4,6% |
| VISA INC | 3,6% |
| Mastercard Inc | 3,5% |
| Sony Corp | 3,4% |
| Nokia OYJ | 3,4% |
| SALESFORCE.COM INC | 3,3% |
| Deutsche Telekom AG | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 58,6% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 32,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,7% |
| Kasse | 2,1% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| USA | 57,9% |
|---|---|
| Deutschland | 8,2% |
| Schweden | 7,3% |
| Frankreich | 7,3% |
| Japan | 4,7% |
| Norwegen | 3,4% |
| Finnland | 3,4% |
| Südkorea | 2,1% |
| Kasse | 2,1% |
| Niederlande | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
Stand: 30.11.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
Über den DNB Technology Retail Fonds (A1XFZG | LU1047850349)
Der DNB Technology Retail (LU1047850349, A1XFZG) wurde am 10.08.2015 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 950,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MSCI World Comm Serv,50% MSCI World Info Tech.Weiterführende Links:
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