Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Technology Retail investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DNB Technology Retail A USD |
ISIN / WKN: | LU1047850349 / A1XFZG |
Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Technologie |
Benchmark: | 50% MSCI World Comm Serv,50% MSCI World Info Tech |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 950,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.08.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.01.2023 | 26.75 USD | |
25.01.2023 | 26.32 USD | |
24.01.2023 | 26.41 USD | |
.......... | ||
31.12.2019 | 20.54 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.49 |
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6 Monate | -4.32 |
1 Jahr | -12.69 |
3 Jahre | 23.41 |
5 Jahre | 69.93 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
Microsoft Corp | 9,8% |
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ALPHABET INC | 8,8% |
SAP SE | 5,1% |
META PLATFORMS INC | 4,6% |
VISA INC | 3,6% |
Mastercard Inc | 3,5% |
Sony Corp | 3,4% |
Nokia OYJ | 3,4% |
SALESFORCE.COM INC | 3,3% |
Deutsche Telekom AG | 3,2% |
Informationstechnologie | 58,6% |
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Telekommunikationsdienst | 32,6% |
Konsumgüter zyklisch | 6,7% |
Kasse | 2,1% |
Divers | 0,0% |
USA | 57,9% |
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Deutschland | 8,2% |
Schweden | 7,3% |
Frankreich | 7,3% |
Japan | 4,7% |
Norwegen | 3,4% |
Finnland | 3,4% |
Südkorea | 2,1% |
Kasse | 2,1% |
Niederlande | 1,5% |
Aktien | 97,9% |
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Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
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