Goldman Sachs No Am Energy & Infr Str Equity Base A
WKN: A113K9 | ISIN: LU1046545411
Fondsgesellschaft: Goldman Sachs Asset Management International Fonds-Typ: Aktienfonds NordamerikaAktueller Kurs: vom 23.07.2021
6.14 USD-0.06 USD
-0.97 %
-0.97 %
Quelle: Goldman Sachs Asset Management International Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs an. Der Goldman Sachs No Am Energy & Infr Str Equity Base wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).
Factsheet: Goldman Sachs No Am Energy & Infr Str Equity Base A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1046545411 / A113K9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Goldman Sachs Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
51,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
6.14 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.) | 1,93% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6.96% |
|---|---|
| 6 Monate | 40.73% |
| 1 Jahr | 50.32% |
| 3 Jahre | -9.47% |
| 5 Jahre | -0.33% |
| seit Auflegung | -22.05% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Goldman Sachs No Am Energy & Infr Str Equity Base Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Targa Resources Corp | 7,2% |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 6,6% |
| ONEOK INC | 4,7% |
| JPMorgan Alerian MLP Ind | 4,6% |
| CHENIERE ENERGY INC | 4,2% |
| Williams Cos Inc | 4,1% |
| Plains GP Holdings LP | 4,1% |
| Chevron Corp | 4,0% |
| Enbridge Inc | 3,8% |
| TC Energy Corp | 3,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 85,8% |
|---|---|
| Versorger | 5,4% |
| Divers | 4,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,5% |
| Industrie / Investitions | 1,0% |
| Grundstoffe | 0,6% |
| Kasse | 0,5% |
| Informationstechnologie | 0,5% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 31.05.2021
Über den Goldman Sachs No Am Energy & Infr Str Equity Base Fonds (A113K9 | LU1046545411)
Der Goldman Sachs No Am Energy & Infr Str Equity Base (LU1046545411) wurde am 14.04.2014 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 51,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Goldman Sachs Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 50,32%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Goldman Sachs Asset Management International Fonds
- Goldman Sachs Asset Management International Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
