Anlagestrategie: Der Schroder ISF Frontier Markets Equity strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis |
ISIN / WKN: | LU1046231319 / A110T7 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Frontier Markets |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4,6 Mio. USD am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.04.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.04.2024 | 171,50 USD | 162.93 USD |
24.04.2024 | 172,09 USD | 163.49 USD |
23.04.2024 | 170,04 USD | 161.54 USD |
.......... | ||
02.04.2014 | 164,22 USD | 156.01 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,52 % |
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6 Monate | 18,84 % |
1 Jahr | 38,85 % |
3 Jahre | 62,10 % |
5 Jahre | 72,46 % |
10 Jahre | 92,11 % |
seit Auflegung | 94,28 % |
Talaat Moustafa Group | 8,3 % |
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Kaspi.KZ JSC | 6,9 % |
Halyk Savings Bank of Ka | 5,2 % |
Vincom Retail JSC | 5,2 % |
Nova Ljubljanska Banka dd | 4,9 % |
FPT Corp | 4,7 % |
Gemadept Corp | 4,7 % |
Emaar Development PJSC | 3,6 % |
TBC Bank Group PLC | 2,9 % |
Georgia Capital PLC | 2,7 % |
Finanzen | 38,9 % |
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Immobilien | 22,8 % |
Industrie / Investitions | 10,5 % |
Informationstechnologie | 4,7 % |
Divers | 4,5 % |
Energie | 3,9 % |
Versorger | 3,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9 % |
Grundstoffe | 2,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,2 % |
Vietnam | 27,8 % |
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Kasachstan | 12,8 % |
Vereinigte Arabische Emi | 9,5 % |
�„gypten | 9,0 % |
Slowenien | 7,1 % |
Georgien | 6,0 % |
Rumänien | 6,0 % |
Philippinen | 5,2 % |
Emerging Markets | 4,5 % |
Marokko | 3,1 % |
Aktien | 95,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
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