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AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR

WKN: A1XCBQ    ISIN: LU1019964680    KAG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
94.85 EUR
+0.01 EUR
+0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR ist eine markt- und laufzeitgerechte Rendite. Der AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40% beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: AGIF Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR (A1XCBQ / LU1019964680)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1019964680
Wertpapierkennziffer:
A1XCBQ
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
50 € pro Jahr
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv)
Rücknahmegebühr:
Wird bei Verkauf des Fonds erhoben - Nicht Rabattierbar! 2,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,04% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 2 (von 4): konservativ
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Gregory Saichin
Fondsvolumen:
487,09 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.04.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.17%
6 Monate-0.14%
1 Jahr2.25%
3 Jahre3.63%
seit Auflegung5.88%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.750% CENTURY MASTER IN2,4%
4.875% WANDA PROPERTIES ...2,3%
5.375% FRANSHION BRILLIA...2,2%
3.750% BAO-TRANS ENTERPR...1,9%
2.750% QNB FINANCE LTD F...1,9%
4.125% SYNDICATE BANK EM...1,9%
8.000% MAJAPAHIT HOLDING...1,8%
3.750% TURKIYE IS BANKAS...1,7%
5.250% YAPI VE KREDI BAN...1,5%
3,500% PETROLEOS MEXICAN...1,5%

Aufteilung

Renten95,7%
Geldmarkt/Kasse4,3%
Stand: 31.05.2017

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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