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Schroder ISF QEP Global Value Plus A Dis
WKN: A1XCC7 | ISIN: LU1019481370

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.07.2020
132.61 USD
+0.25 USD
+0.19 %
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Schroder ISF QEP Global Value Plus ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die durch Anwendung sowohl fundamentaler als auch analytischer Techniken ausgewählt werden.

Factsheet Schroder ISF QEP Global Value Plus A Dis (A1XCC7 | LU1019481370)

Chart: Schroder ISF QEP Global Value Plus A Dis (A1XCC7 LU1019481370)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1019481370 / A1XCC7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
QEP Investment Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
0,0 Mio. USD am 10.07.2020
Auflegungsdatum:
06.02.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
139.59 USD
Rücknahmekurs / NAV:
132.61 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,52%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.97%
6 Monate-16.75%
1 Jahr-18.51%
3 Jahre-21.34%
5 Jahre-18.18%
seit Auflegung13.45%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ROCHE HOLDING AG1,6%
MERCK & CO INC COMMON ST1,5%
eBay1,4%
ENNIS INC COMMON STOCK U...1,3%
IBM Intl Business Machin...1,2%
AFLAC1,2%
JOHNSON & JOHNSON COMMON...1,1%
H&R BLOCK INC COMMON STO...1,1%
NTT Docomo Inc1,0%
CHECK POINT SOFTWARE TEC...1,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen19,7%
Gesundheit / Healthcare18,8%
Industrie / Investitions15,7%
Informationstechnologie9,5%
Energie8,9%
Grundstoffe8,2%
Telekommunikationsdienst...7,4%
Konsumgüter zyklisch6,4%
Immobilien2,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,5%

Länderaufteilung

Nordamerika29,6%
Emerging Markets20,7%
Europa19,6%
Japan14,6%
Großbritannien8,1%
Asien7,4%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 28.02.2020

Über den Schroder ISF QEP Global Value Plus Fonds

Der Schroder ISF QEP Global Value Plus wurde am 06.02.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,0 Mio. USD am 10.07.2020. Das Fondsmanagement wird von QEP Investment Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,51%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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