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Assenagon Credit Sub Debt and Co P
WKN: A1W75B | ISIN: LU0990656059

Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.04.2021
48.20 EUR-0.06 EUR
-0.12 %
Quelle: Assenagon Asset Management Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Assenagon Credit Sub Debt investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.

Factsheet: Assenagon Credit Sub Debt and Co P Kurs Chart

Chart: Assenagon Credit Sub Debt and Co P (A1W75B LU0990656059)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0990656059 / A1W75B
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
169,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.01.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Professioneller Kunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
49.41 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
48.20 EUR
Informationen zur Depotstelle
Fondsdepot Bank
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
100000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,52%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.08%
6 Monate9.50%
1 Jahr25.06%
3 Jahre6.32%
5 Jahre24.87%
seit Auflegung20.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon Credit Sub Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Aktien94,0%
Geldmarkt/Kasse6,0%
Stand: 26.02.2021

Über den Assenagon Credit Sub Debt Fonds (A1W75B | LU0990656059)

Der Assenagon Credit Sub Debt (LU0990656059) wurde am 14.01.2014 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 169,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,06%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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