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Privil Edge Wellington Large Cap US Research USD P D
WKN: A1W8Y1 | ISIN: LU0990494485

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2020
22.23 USD
+0.25 USD
+1.14 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Privil Edge Wellington Large Cap US Research strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

Factsheet Privil Edge Wellington Large Cap US Research USD P D (A1W8Y1 | LU0990494485)

Chart: Privil Edge Wellington Large Cap US Research USD P D (A1W8Y1 LU0990494485)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0990494485 / A1W8Y1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wellington Management Company LLP
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Benchmark:
100% S
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
499,06 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
22.23 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,79%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat4.80%
6 Monate2.60%
1 Jahr14.87%
3 Jahre39.40%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Amazon.com6,2%
Microsoft6,0%
Apple5,7%
Alphabet A&C3,7%
Procter & Gamble2,6%
FACEBOOK A2,5%
Bank of America2,4%
Pfizer2,1%
ELI LILLY1,8%
Charter Communications A1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie24,5%
Gesundheit / Healthcare14,4%
Telekommunikationsdienst12,5%
Konsumgüter zyklisch11,4%
Finanzen9,2%
Industrie / Investitions...8,6%
Divers5,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,6%
Immobilien3,5%
Versorger3,4%

Länderaufteilung

USA96,3%
Großbritannien1,8%
Kasse1,1%
Taiwan0,4%
Schweden0,3%
Kanada0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien98,9%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 30.06.2020

Über den Privil Edge Wellington Large Cap US Research Fonds

Der Privil Edge Wellington Large Cap US Research wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 499,06 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wellington Management Company LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,87%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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