RAM Lux Tactical Funds II Asia Bond Total Return EH
WKN: A1W63D | ISIN: LU0982789660
Fondsgesellschaft: RAM Active Investments SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 26.10.2020
vom 26.10.2020
128.73 EUR
+0.15 EUR
+0.12 %
+0.12 %
Quelle: RAM Active Investments SA Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der RAM Lux Tactical Funds II Asia Bond Total Return investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und sonstige kreditbezogene Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, die vorwiegend auf USD lauten. Der Fonds kann in lokalen Märkten und Anleihen in lokaler Währung anlegen. Die Zielregionen für die Anlagen des Fonds sind Asien, Nahost und Nordafrika.
Factsheet RAM Lux Tactical Funds II Asia Bond Total Return EH (A1W63D | LU0982789660)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0982789660 / A1W63D
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Fung, Herr Ani Deshmukh
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
65,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.05.2016
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 11.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
26.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
128.73 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.09% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.74% |
| 1 Jahr | 0.61% |
| 3 Jahre | -0.80% |
| seit Auflegung | 3.85% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| PT Bank Rakyat Indonesia | 2,9% |
|---|---|
| Castle Peak Power Financ... | 2,5% |
| China Great Wall Interna... | 2,5% |
| Studio City Co. Ltd. | 2,3% |
| United Overseas Bank Ltd... | 1,6% |
| Malayan Banking Bhd. | 1,2% |
| FWD Ltd. | 1,1% |
| Pt Pertamina (persero) | 0,8% |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | 0,8% |
| New World China Land Lim... | 0,8% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2020
Über den RAM Lux Tactical Funds II Asia Bond Total Return
Der RAM Lux Tactical Funds II Asia Bond Total Return (LU0982789660) wurde am 04.05.2016 von der Fondsgesellschaft RAM Active Investments SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Fung, Herr Ani Deshmukh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,61%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .