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JPM Total Emerging Markets Income A dist EUR
WKN: A1W5Y6 | ISIN: LU0974360454

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 11.05.2021
88.17 EUR-1.02 EUR
-1.14 %
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schuldtitel aus den Schwellenländern.

Factsheet: JPM Total Emerging Markets Income A dist EUR Kurs Chart

Chart: JPM Total Emerging Markets Income A dist EUR (A1W5Y6 LU0974360454)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0974360454 / A1W5Y6
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Omar Negyal, Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Richard Titherington, Frau Joanne Baxter
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
325,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
92.58 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
88.17 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,58%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.78%
6 Monate18.93%
1 Jahr34.16%
3 Jahre22.46%
5 Jahre46.69%
seit Auflegung48.83%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Total Emerging Markets Income A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Samsung Electronics5,0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR3,4%
Tata Consultancy Services2,9%
Walmart De Mexico2,3%
Ping An Insurance2,3%
Sberbank PAO2,0%
Midea Group1,9%
Hong Kong Exchanges & Cl1,9%
China Construction Bank-H1,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie34,1%
Finanzen28,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,5%
Konsumgüter zyklisch9,9%
Telekommunikationsdienst4,0%
Grundstoffe1,9%
Divers1,9%
Energie1,8%
Versorger0,9%
Immobilien0,8%

Länderaufteilung

Emerging Markets40,3%
China20,1%
Taiwan13,2%
Indien5,8%
Südkorea5,6%
Russland4,8%
Mexiko2,9%
Indonesien2,2%
Kasse1,9%
Südafrika1,8%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen82,6%
Unternehmensanleihen17,4%
Geldmarkt/Kasse1,9%
gemischt-1,9%
Stand: 31.12.2020

Anleger im JPM Total Emerging Markets Income A dist EUR besitzen auch Anteile am:

Über den JPM Total Emerging Markets Income A dist Fonds (A1W5Y6 | LU0974360454)

Der JPM Total Emerging Markets Income A dist (LU0974360454) wurde am 30.09.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 325,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Omar Negyal, Herr Pierre-Yves Bareau, Herr Richard Titherington, Frau Joanne Baxter betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 34,16%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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