BGF Fixed Income Global Opport A4 EUR H
ISIN: LU0973708182 WKN: A1W6AG
Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 02.06.2023
8.47 EUR+0.01 EUR
+0.12 %
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Quelle: BlackRock Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der BGF Fixed Income Global Opport strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF Fixed Income Global Opport A4 EUR H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | BGF Fixed Income Global Opport A4 EUR H |
| ISIN / WKN: | LU0973708182 / A1W6AG |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Rick Rieder |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 7.769,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.10.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 8,72 EUR | 8.47 EUR | 02.06.2023 |
| 8,71 EUR | 8.46 EUR | 01.06.2023 |
| 8,70 EUR | 8.45 EUR | 31.05.2023 |
| .......... | ||
| 10.00 EUR | 09.10.2013 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.36 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.80 |
| 1 Jahr | -4.55 |
| 3 Jahre | -2.27 |
| 5 Jahre | -5.13 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 1.23 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Fixed Income Global Opport Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY NOTE 1.25 11/30 | 5,1% |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.875 05/1... | 4,5% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,5% |
| TREASURY BOND 2.875 05/1... | 2,8% |
| FHLMC 30YR UMBS | 2,0% |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.62... | 1,7% |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 ... | 1,6% |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,4% |
| FNMA 30YR | 1,3% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 ... | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 88,6% |
|---|---|
| Kasse | 11,5% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 33,4% |
|---|---|
| USA | 22,6% |
| Welt | 15,5% |
| Kasse | 11,5% |
| Spanien | 3,9% |
| Mexiko | 3,6% |
| Frankreich | 2,3% |
| Brasilien | 1,8% |
| Deutschland | 1,2% |
| Südkorea | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,5% |
| Aktien | 1,8% |
| Optionsscheine/Futures | -1,2% |
Stand: 28.02.2023
Über den BGF Fixed Income Global Opport Fonds (A1W6AG | LU0973708182)
Der BGF Fixed Income Global Opport (LU0973708182, A1W6AG) wurde am 09.10.2013 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.769,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rick Rieder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,55. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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