Anlagestrategie: Anlageziel des Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Mangement des Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR |
ISIN / WKN: | LU0969069516 / A14SX2 |
Investmentgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
Fondsmanager: | Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI Europe Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 22,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 08.11.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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203,22 EUR | 197.30 EUR | 25.03.2024 |
204,57 EUR | 198.61 EUR | 22.03.2024 |
204,08 EUR | 198.14 EUR | 21.03.2024 |
.......... | ||
129.82 EUR | 17.01.2017 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,79 % |
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6 Monate | 4,89 % |
1 Jahr | 3,00 % |
3 Jahre | -7,11 % |
5 Jahre | 20,50 % |
10 Jahre | 84,38 % |
seit Auflegung | 94,24 % |
Neoen | 4,9 % |
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Diploma | 4,7 % |
AAK | 4,6 % |
RECORDATI | 4,4 % |
SCOUT24 | 4,2 % |
IMCD | 4,1 % |
Smiths | 4,0 % |
Euronext | 3,9 % |
Biomerieux | 3,9 % |
Alten | 3,9 % |
Industrie / Investitions | 36,8 % |
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Informationstechnologie | 15,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
Finanzen | 7,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
Versorger | 5,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,5 % |
Grundstoffe | 4,1 % |
Immobilien | 2,4 % |
Frankreich | 29,9 % |
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Großbritannien | 15,7 % |
Schweden | 12,8 % |
Niederlande | 12,7 % |
Deutschland | 11,2 % |
Italien | 10,8 % |
Österreich | 2,5 % |
Guernsey | 2,4 % |
Schweiz | 1,4 % |
Dänemark | 0,6 % |
Aktien | 92,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,9 % |
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