Anlagestrategie: Anlageziel des Patriarch Classic Trend ist ein Ertrag. Der Patriarch Classic Trend investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile an Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds oder börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds). Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich maximal 75% beträgt. Eingesetzt wird eine technische Analyse mit 200-Tage-Linie als Indikator und aktives Fondspicking.
Fondsname: | Patriarch Classic Trend 200 A |
ISIN / WKN: | LU0967738625 / HAFX6P |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 15,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.01.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 11.05 EUR | 11,22 EUR |
22.04.2024 | 11.04 EUR | 11,21 EUR |
19.04.2024 | 11.08 EUR | 11,25 EUR |
.......... | ||
26.09.2014 | 10.64 EUR | 10,80 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,17 % |
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6 Monate | 5,96 % |
1 Jahr | 5,37 % |
3 Jahre | 0,01 % |
5 Jahre | -0,30 % |
10 Jahre | 18,45 % |
seit Auflegung | 16,91 % |
DJE - Zins + Dividende I | 7,2 % |
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Gamax Funds FCP - Junior... | 6,7 % |
HSBC ETFS-Japan Sust.Equ... | 5,6 % |
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal W... | 5,4 % |
iShs VII-Core S&P 500 U.... | 5,1 % |
Luxemburg | 61,2 % |
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Irland | 33,9 % |
Welt | 2,9 % |
Deutschland | 2,0 % |
Aktienfonds | 54,2 % |
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Rentenfonds | 36,3 % |
Mischfonds | 9,4 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: