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AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc EUR
WKN: A1W5VY | ISIN: LU0963897870

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.09.2020
13.06 EUR
-0.01 EUR
-0.08 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des AS I GDP Weighted Gbl Government ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der AS I GDP Weighted Gbl Government investiert vorwiegend in Anleihen (die mit Darlehen vergleichbar sind und sich mit einem fixen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen werden typischerweise höhere Ratings haben, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind.

Factsheet AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc EUR (A1W5VY | LU0963897870)

Chart: AS I GDP Weighted Gbl Government Bd A Acc EUR (A1W5VY LU0963897870)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0963897870 / A1W5VY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Global Macro Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
79,60 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
13.06 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,20%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.90%
6 Monate-5.28%
1 Jahr-1.73%
3 Jahre9.68%
5 Jahre12.52%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

USA Treasury Nts 2.375% 10,4%
Indonesien (Rep.) 7% 15/...8,1%
Australian (Gemeinschaft...6,1%
China (Peoples Rep) Snr ...5,9%
USA Treasury Bds 2.375% ...4,1%
China (PEOPLES REP) 4.05...4,1%
China (Peoples Rep) 2.94...3,9%
US Treasury N/B 1.75% 15...3,3%
Korea Devel Bank Variabe...3,2%
Norwegen (König von) 3.7...3,1%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen95,0%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Unternehmensanleihen1,4%
Renten1,4%
gemischt-1,2%
Stand: 30.06.2020

Über den AS I GDP Weighted Gbl Government Fonds

Der AS I GDP Weighted Gbl Government wurde am 25.09.2013 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Global Macro Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,73%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index.

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