Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Factsheet: JPM Euro Aggregate Bond A dist EUR Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,46 %
6 Monate
4,37 %
1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
-6,83 %
10 Jahre
3,79 %
seit Auflegung
6,85 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Euro Aggregate Bond A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Government of Italy (Ita
7,9 %
Government of France (Fr...
6,7 %
Government of France (Fr...
5,1 %
Government of Spain (Spa...
4,9 %
Government of Italy (Ita...
4,2 %
European Union (Internat...
4,1 %
European Union (Internat...
3,6 %
EFSF (International) 2,3...
3,6 %
Government of Spain (Spa...
2,8 %
Government of Germany (D...
2,5 %
Länderaufteilung
Euroland
27,6 %
Frankreich
20,2 %
Italien
18,7 %
Spanien
13,4 %
Deutschland
4,7 %
Großbritannien
3,7 %
USA
3,2 %
Kanada
3,2 %
Irland
2,7 %
Australien
2,6 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen
45,1 %
Unternehmensanleihen
22,3 %
Renten
15,9 %
Pfandbriefe
8,6 %
Geldmarkt/Kasse
4,5 %
Emerging Markets Anleihen
3,6 %
Stand: 31.12.2023
Über den JPM Euro Aggregate Bond A dist Fonds (A1W3MR | LU0955580385)
Der JPM Euro Aggregate Bond A dist (LU0955580385, A1W3MR) wurde am 22.10.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,83. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross).