Schroder GAIA Cat Bond F Acc
ISIN: LU0951570505 WKN: A1W3VK
Aktueller Kurs:
vom 05.11.2021
1467.78 USD+1.53 USD
+0.10 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Schroder GAIA Cat Bond F Acc aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Schroder GAIA Cat Bond zielt auf eine Gesamtrendite ab. Er wird weltweit in ein diversifiziertes Portfolio investieren, das ein Engagement bei Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds darf Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente halten. In Instrumente, die mit Life Settlements (überschriebenen Lebensversicherungspolicen) verbunden sind, wird nicht investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder GAIA Cat Bond F Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder GAIA Cat Bond F Acc |
ISIN / WKN: | LU0951570505 / A1W3VK |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Daniel Ineichen |
Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Insurance Linked Securities (ILS) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.347,89 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 21.10.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Anlageberatung |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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05.11.2021 | 1,467.78 USD | 1.482,61 USD |
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29.10.2021 | 1,466.25 USD | 1.481,06 USD |
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22.10.2021 | 1,466.92 USD | 1.481,74 USD |
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20.02.2014 | 1,183.47 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 20.02.2014 bis zum 05.11.2021 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,72% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,69% % |
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6 Monate | 2,41% % |
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1 Jahr | 4,09% % |
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3 Jahre | 9,93% % |
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5 Jahre | 8,94% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 47,66% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder GAIA Cat Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Über den Schroder GAIA Cat Bond Fonds (A1W3VK | LU0951570505)
Der Schroder GAIA Cat Bond (LU0951570505, A1W3VK) wurde am 21.10.2013 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Insurance Linked Securities (ILS). Das Fondsvolumen belief sich auf 2.347,89 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Ineichen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,09%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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