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Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund A
WKN: A1W13K | ISIN: LU0951157725

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 03.07.2020
100.14 EUR
-0.01 EUR
-0.01 %
Quelle: Universal Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund ist ein angemessener Wertzuwachs in US-Dollar. Der Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Das Kursrisiko des Fonds soll dabei vorrangig durch börsengehandelte Futures abgesichert werden.

Factsheet Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund A (A1W13K | LU0951157725)

Chart: Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund A (A1W13K LU0951157725)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0951157725 / A1W13K
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Berenberg Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Benchmark:
50% 3 month USD LIBOR,50% S
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
12,35 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.11.2013
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
105.65 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
100.14 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,13%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.43%
6 Monate-11.43%
1 Jahr-13.02%
3 Jahre-17.21%
5 Jahre-13.96%
seit Auflegung-5.11%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Apple Inc. Registered Sh7,4%
Microsoft Corp. Register...7,3%
Alphabet Inc. Reg. Shs C...5,0%
McDonalds Corp. Register...3,8%
Philip Morris Internat. ...3,6%
Comcast Corp. Reg. Share...3,6%
General Motors Co. Regis...3,5%
Netflix Inc. Registered ...3,4%
MetLife Inc. Registered ...3,4%
Lowes Companies Inc. Reg...3,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie21,0%
Finanzen19,2%
Divers17,6%
Konsumgüter zyklisch10,6%
Gesundheit / Healthcare9,8%
Energie9,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,7%
Industrie / Investitions3,1%
Grundstoffe2,9%

Länderaufteilung

USA95,0%
Curacao2,7%
Welt2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien97,7%
Geldmarkt/Kasse4,6%
gemischt-2,4%
Stand: 25.02.2020

Über den Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund

Der Berenberg Systematic Approach Stockpicker Protect Fund wurde am 04.11.2013 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Berenberg Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,02%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% 3 month USD LIBOR,50% S.

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