Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Conservative ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Conservative kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
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Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,15 %
6 Monate
7,44 %
1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
20,24 %
10 Jahre
41,84 %
seit Auflegung
48,08 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Alphabet Inc-Cl A
2,1 %
Eli Lilly & Co
1,9 %
CZECH REPUBLIC (14/25)
1,9 %
Amazon.com Inc
1,9 %
EIB (16/26)
1,8 %
GERMAN BUND (23/24)
1,6 %
US TREASURY (22/29)
1,5 %
LVMH
1,5 %
REPUBLIC OF AUSTRIA (21/36)
1,4 %
BNP Paribas
1,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
16,5 %
Finanzen
13,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
13,0 %
Konsumgüter zyklisch
12,8 %
Kasse
8,2 %
Telekommunikationsdienst
7,3 %
Informationstechnologie
7,3 %
Industrie / Investitions...
6,3 %
Gesundheit / Healthcare
5,2 %
Energie
3,2 %
Länderaufteilung
Welt
64,6 %
USA
19,8 %
Kasse
8,2 %
Frankreich
2,4 %
Schweiz
2,1 %
Niederlande
1,3 %
Deutschland
1,0 %
Uruguay
0,7 %
Spanien
0,0 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
47,1 %
Aktien
27,2 %
Staatsanleihen
11,6 %
Geldmarkt/Kasse
8,2 %
Emerging Markets Anleihen
3,0 %
Commodities
3,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Phaidros Conservative Fonds (A1W1QC | LU0948466098)
Der Phaidros Conservative (LU0948466098, A1W1QC) wurde am 12.08.2013 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,74. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index.