Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Phaidros Balanced E |
ISIN / WKN: | LU0948460133 / A1W1QB |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.723,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.08.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
191.84 EUR | 16.04.2024 | |
193.28 EUR | 15.04.2024 | |
193.71 EUR | 12.04.2024 | |
.......... | ||
147.45 EUR | 30.10.2019 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,13 % |
---|---|
6 Monate | 10,65 % |
1 Jahr | 16,15 % |
3 Jahre | 8,57 % |
5 Jahre | 38,10 % |
10 Jahre | 97,75 % |
seit Auflegung | 104,46 % |
ASML HOLDING NV | 2,6 % |
---|---|
Salesforce Inc | 2,6 % |
JPMorgan Chase & Co | 2,6 % |
Alphabet Inc-Cl A | 2,6 % |
Amazon.com Inc | 2,5 % |
LVMH | 2,4 % |
NOVARTIS AG-REG | 2,4 % |
Booking Holdings Inc | 2,4 % |
Icon PLC | 2,3 % |
MASTERCARD INC - A | 2,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 17,9 % |
---|---|
Finanzen | 14,2 % |
Divers | 11,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
Informationstechnologie | 8,6 % |
Kasse | 7,6 % |
Telekommunikationsdienst | 6,6 % |
Industrie / Investitions... | 6,2 % |
Grundstoffe | 2,1 % |
Welt | 34,9 % |
---|---|
USA | 34,6 % |
Kasse | 7,6 % |
Schweiz | 4,1 % |
Irland | 4,0 % |
Frankreich | 3,7 % |
Niederlande | 2,6 % |
Dänemark | 2,1 % |
Uruguay | 2,0 % |
Deutschland | 1,6 % |
Aktien | 57,5 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 20,7 % |
Staatsanleihen | 9,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
Commodities | 1,9 % |
Emerging Markets Anleihen | 1,7 % |
Wandelanleihen | 0,8 % |
Weiterführende Links: