NordLux Pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds
ISIN: LU0945096450 WKN: A1W0P6
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 01.06.2023
81.90 EUR+0.24 EUR
+0.29 %
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Quelle: LRI Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der NordLux Pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds unter normalen Marktbedingungen überwiegend in Renten, Aktien, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und flüssige Mittel investieren.
Factsheet: NordLux Pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | NordLux Pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds |
| ISIN / WKN: | LU0945096450 / A1W0P6 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 27,77 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 81.90 EUR | |
| 31.05.2023 | 81.66 EUR | |
| 30.05.2023 | 81.92 EUR | |
| .......... | ||
| 17.05.2019 | 99.62 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.08 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.99 |
| 1 Jahr | -8.64 |
| 3 Jahre | -0.49 |
| 5 Jahre | -5.75 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 2.35 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NordLux Pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG | 3,9% |
|---|---|
| MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)U... | 3,2% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,5% |
| Spanien EO-Obligaciones ... | 1,9% |
| Kreditanst.f.Wiederaufba... | 1,8% |
| Royal Schiphol Group N.V... | 1,7% |
| Münchener Rückvers.-Ges.... | 1,6% |
| ISS Global A/S EO-Medium... | 1,6% |
| TenneT Holding B.V. EO-M... | 1,6% |
| Comcast Corp. EO-Notes 2... | 1,6% |
Länderaufteilung
| USA | 17,7% |
|---|---|
| Deutschland | 11,3% |
| Niederlande | 9,0% |
| Großbritannien | 7,7% |
| Frankreich | 6,8% |
| Schweden | 6,6% |
| Luxemburg | 5,3% |
| Italien | 4,9% |
| Irland | 4,9% |
| Dänemark | 4,7% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 99,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 31.03.2023
Über den NordLux Pro Fondsmanagement Bürgerstiftungsfonds
(LU0945096450, A1W0P6)
Der NordLux Pro management Bürgerstiftungsfonds (LU0945096450, A1W0P6) wurde am 07.10.2013 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,77 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,64. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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