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Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist
WKN: A1W0LF | ISIN: LU0941494444

Fondsgesellschaft: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 24.06.2021
91.15 EUR-0.18 EUR
-0.20 %
Quelle: MultiConcept Fund Management S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Der Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind.

Factsheet: Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist Kurs Chart

Chart: Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist (A1W0LF LU0941494444)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0941494444 / A1W0LF
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
19,10 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.09.2013
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
91.15 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,96%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,95%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.65%
6 Monate5.01%
1 Jahr16.01%
3 Jahre8.18%
5 Jahre18.56%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Vonovia5,2%
Algonquin Power & Utilities4,1%
Solar Capital4,0%
ProLogis3,8%
National Grid3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Nordamerika49,0%
Europa28,0%
Großbritannien11,0%
Welt4,0%
Australien4,0%
Asien4,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2021

Anleger im Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist besitzen auch Anteile am:

Über den Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist Fonds (A1W0LF | LU0941494444)

Der Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist (LU0941494444) wurde am 17.09.2013 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,10 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Partners Group AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,01%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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