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Partners Group Listed Invest Listed Income EUR P Dist

WKN: A1W0LF    ISIN: LU0941494444    KVG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 20.11.2017
105.34 EUR
-0.40 EUR
-0.38 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Partners Group Listed Invest Listed Income EUR P Dist ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Partners Group Listed Invest Listed Income EUR P Dist investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite aufweisen. Dabei wird ein Fokus auf Unternehmen gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Partners Group Listed Invest Listed Income EUR P Dist (A1W0LF / LU0941494444)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0941494444
Wertpapierkennziffer:
A1W0LF
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Rücknahmegebühr:
Wird bei Verkauf des Fonds erhoben - Nicht Rabattierbar! 1,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,95% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,03% pro Jahr
Total Expense Rate:
2,49% in 2016
Aktueller Kurs: vom 20.11.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 5 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondsvolumen:
29,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.09.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.78%
6 Monate1.09%
1 Jahr10.79%
3 Jahre18.01%
Stand: 06.11.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika45,0%
Europa29,0%
Großbritannien11,0%
Australien7,0%
Asien5,0%
Welt3,0%

Branchenaufteilung

Divers77,0%
Immobilien22,0%
Kasse1,0%

Größte Fondswerte

New Mountain Finance5,3%
Ares Capital4,3%
Solar Capital Ltd3,8%
PRINCESS PRIVATE EQUITY 3,0%
Brookfield Infrastructur...3,0%

Aufteilung

Aktien99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.08.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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