Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der LarrainVial AM Latin American Equity Fund A aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des LarrainVial AM Latin American Equity Fund ist ein Kapitalzuwachs. Der LarrainVial AM Latin American Equity Fund wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.
Fondsname: | LarrainVial AM Latin American Equity Fund A |
ISIN / WKN: | LU0939495528 / A1WZX0 |
Investmentgesellschaft: | Lemanik Asset Management SA Luxembourg |
Fondsmanager: | Frau Camila Guzman, Herr Yosy Banach |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Lateinamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 798,55 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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11.07.2023 | 83.89 USD | |
10.07.2023 | 83.78 USD | |
07.07.2023 | 84.51 USD | |
.......... | ||
21.12.2021 | 64.40 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 8,96 % |
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6 Monate | 5,20 % |
1 Jahr | -1,74 % |
3 Jahre | 36,90 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Vale | 8,0 % |
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Itaú Unibanco Holding | 6,7 % |
GRUPO BANORTE | 5,2 % |
PETROBRAS | 5,1 % |
Southern Copper Corporation | 4,2 % |
Fomento Econó mico Mexicano | 4,2 % |
Arca Continental | 3,7 % |
Petro Rio | 3,1 % |
Grupo Bimbo | 3,1 % |
OMA | 2,7 % |
Divers | 100,0 % |
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Brasilien | 54,8 % |
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Mexiko | 27,0 % |
Chile | 10,9 % |
Peru | 4,2 % |
Lateinamerika | 3,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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