Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity ASEAN Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity ASEAN Fund wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
1,30 %
6 Monate
0,76 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
60,06 %
seit Auflegung
54,74 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity ASEAN Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DBS GROUP HLDGS LTD
8,8 %
United Overseas Bank Ltd
6,0 %
Bank Central Asia Tbk PT
6,0 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt
4,4 %
Bank Rakyat Indonesia Tb
3,8 %
CP ALL PCL Grundbedarfsg...
3,2 %
BANK NEGARA INDO PT TBK
2,7 %
OVERSEA-CHINESE BKG CORP...
2,5 %
Cimb Group Holdings Berhad
2,2 %
Airports Of Thailand Pcl
2,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
42,9 %
Industrie / Investitions
10,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10,2 %
Konsumgüter
8,7 %
Immobilien
6,6 %
Gesundheit / Healthcare
6,4 %
Grundstoffe
3,3 %
Telekommunikationsdienst...
2,9 %
Versorger
2,7 %
Energie
2,7 %
Länderaufteilung
Singapur
29,2 %
Indonesien
26,4 %
Thailand
16,0 %
Malaysia
9,7 %
Philippinen
9,5 %
China
2,5 %
Vietnam
1,8 %
Hongkong
1,7 %
Australien
1,1 %
Kasse
0,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,1 %
Geldmarkt/Kasse
0,9 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity ASEAN Fund (LU0936575439, A1W4TT)
Der Fidelity ASEAN Fund (LU0936575439, A1W4TT) wurde am 25.09.2013 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 846,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Madeleine Kuang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,51. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC ASEAN Index.