Anlagestrategie: Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Vontobel Emerging Markets Debt H EUR hedged |
ISIN / WKN: | LU0926439992 / A1T96D |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Herr Luc Dhooge, Herr Wouter Van Overfelt |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 130,1 Mio. EUR am 27.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 15.05.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.200072753728628592215351036740632957439 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
110.18 EUR | 27.03.2024 | |
115,46 EUR | 109.96 EUR | 26.03.2024 |
115,28 EUR | 109.79 EUR | 25.03.2024 |
.......... | ||
100.00 EUR | 15.05.2013 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,15 % |
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6 Monate | 10,83 % |
1 Jahr | 12,21 % |
3 Jahre | -9,29 % |
5 Jahre | -7,72 % |
10 Jahre | 12,57 % |
seit Auflegung | 8,11 % |
5.625% Egypt 16.04.2030 | 2,3 % |
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4.875% Cote dIvoire 30.0... | 2,2 % |
5.375% Gaci 1st Invt 13.... | 2,1 % |
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg... | 2,1 % |
5.625% Petroperu 19.06.2... | 2,0 % |
6.375% KazMunayGaz 24.10... | 1,8 % |
5.95% Cameroon 07.07.203... | 1,8 % |
5% Saudi Arabia 16.01.20... | 1,8 % |
8.25% Transnet SOC 06.02... | 1,7 % |
5.95% PEMEX 28.01.2031 S... | 1,7 % |
Renten | 97,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
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