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Vontobel Fund Emerging Markets Debt B USD
LU0926439562 | A1T96B

KVG: Vontobel Fund Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
123.08 USD
+0.03 USD
+0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen (Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen) öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern investiert. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden.

Fonds-Chart

Chart: Vontobel Fund Emerging Markets Debt B USD (A1T96B / LU0926439562)Zur Chart-Analyse

Vontobel Fund Emerging Markets Debt B USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0926439562
WKN:
A1T96B
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,38% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,39%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Fondsmanager:
Herr Luc Dhooge
Fondsvolumen:
103,4 Mio. USD am 17.01.2019
Auflegungsdatum:
15.05.2013
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.35%
6 Monate0.81%
1 Jahr-3.11%
3 Jahre20.09%
5 Jahre52.12%
seit Auflegung35.61%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Renten99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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