Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Equity Fund Special Value ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Julius Baer Equity Fund Special Value investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B |
ISIN / WKN: | LU0912200085 / A1T9B3 |
Investmentgesellschaft: | Julius Baer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.545,89 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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265.24 EUR | 25.03.2024 | |
265.51 EUR | 22.03.2024 | |
265.96 EUR | 21.03.2024 | |
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124.81 EUR | 18.07.2013 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Oracle Corp US | 3,7 % |
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SAP SE DE | 2,6 % |
Siemens AG DE | 2,5 % |
Exxon Mobil Corp US | 2,5 % |
Microsoft Corp US | 2,3 % |
Finanzen | 19,8 % |
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Informationstechnologie | 17,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,7 % |
Divers | 10,3 % |
Energie | 8,6 % |
Telekommunikationsdienst | 8,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
Industrie / Investitions... | 6,9 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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