Phaidros Fallen Angels A
ISIN: LU0872913917 WKN: A1KBEL
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
125.05 EUR-0.01 EUR
-0.01 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Fallen Angels ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Fallen Angels investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Phaidros Fallen Angels A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Phaidros Fallen Angels A |
ISIN / WKN: | LU0872913917 / A1KBEL |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 33,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.02.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 130,05 EUR | 125.05 EUR |
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18.04.2024 | 130,06 EUR | 125.06 EUR |
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17.04.2024 | 129,63 EUR | 124.64 EUR |
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07.02.2013 | 103,38 EUR | 99.40 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 07.02.2013 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,75% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,79% | Zuzüglich: (bis zu 0,11%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,96% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,15 % |
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6 Monate | 10,92 % |
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1 Jahr | 14,07 % |
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3 Jahre | -2,26 % |
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5 Jahre | 2,26 % |
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10 Jahre | 18,69 % |
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seit Auflegung | 25,99 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Fallen Angels Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
GERMAN BUND (24/54) | 4,6 % |
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FRANCE OAT (23/49) | 4,4 % |
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AMS-OSRAM AG | 3,1 % |
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HSBC CAPITAL FUNDING USD | 2,8 % |
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Allianz SE | 2,8 % |
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Telefonica Europe BV | 2,7 % |
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Deutsche Bank AG | 2,7 % |
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Ageas | 2,7 % |
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Booking Holdings Inc | 2,6 % |
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DOUGLAS SERVICE GMBH | 2,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 31,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 20,3 % |
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Divers | 10,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0 % |
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Telekommunikationsdienst | 8,1 % |
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Technologie | 7,0 % |
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Versorger | 5,1 % |
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Kasse | 5,1 % |
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Energie | 1,5 % |
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Industrie / Investitions... | 0,9 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 23,1 % |
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USA | 12,7 % |
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Frankreich | 10,7 % |
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Niederlande | 10,3 % |
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Spanien | 5,6 % |
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Kasse | 5,1 % |
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Luxemburg | 4,4 % |
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Schweden | 3,6 % |
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Finnland | 3,2 % |
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Österreich | 3,1 % |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 83,7 % |
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Staatsanleihen | 10,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
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Wandelanleihen | 0,9 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den Phaidros Fallen Angels Fonds (A1KBEL | LU0872913917)
Der Phaidros Fallen Angels (LU0872913917, A1KBEL) wurde am 01.02.2013 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,07. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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