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DWS Strategic Balance LD
WKN: DWS1UK | ISIN: LU0868163691

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg) Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.09.2021
150.40 EUR-0.36 EUR
-0.24 %
Quelle: DWS S.A. (Lux) Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der DWS Strategic Balance in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fondsanteile, Geldmarktinstrumente und Cash. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in defensive Anlagen wie verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status und Rentenfonds investiert. Je nach Marktlage werden maximal 85% des Fondsvermögens in chancenreiche Vermögenswerte wie Aktien, Aktienfondsanteile und verzinsliche Wertpapiere mit Non-Investment-Grade-Status investiert.

Factsheet: DWS Strategic Balance LD Kurs Chart

Chart: DWS Strategic Balance LD (DWS1UK LU0868163691)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0868163691 / DWS1UK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Peter Warken
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
-
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
132,04 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.04.2013
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
155.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
150.40 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,37%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.09%
6 Monate5.90%
1 Jahr14.86%
3 Jahre24.04%
5 Jahre35.53%
seit Auflegung59.90%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DWS Strategic Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Xtrackers S&P 500 Swap U14,2%
Xtrackers MSCI Europe ES...13,4%
Xtrackers MSCI USA ESG U...10,8%
Xtrackers II EUR Corpora...10,4%
Xtrackers MSCI Emerging ...8,0%
Xtrackers II USD Em. Mar...6,1%
Xtrackers II US Treasuri...5,5%
DWS Invest Euro High Yie...4,8%
Xtrackers ESG USD Corpor...4,1%
Xtrackers II Eurozone AA...3,6%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 30.06.2021

Anleger im DWS Strategic Balance LD besitzen auch Anteile am:

Über den DWS Strategic Balance Fonds (DWS1UK | LU0868163691)

Der DWS Strategic Balance (LU0868163691) wurde am 19.04.2013 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 132,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Warken betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,86%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am -.

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