Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Er kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,95 %
6 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
-21,99 %
5 Jahre
12,51 %
10 Jahre
85,98 %
seit Auflegung
82,05 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
26,4 %
Finanzen
17,6 %
Konsumgüter zyklisch
14,6 %
Telekommunikationsdienst
10,7 %
Industrie / Investitions...
7,3 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,4 %
Immobilien
6,1 %
Kasse
2,9 %
Gesundheit / Healthcare
2,9 %
Grundstoffe
2,8 %
Länderaufteilung
China
40,9 %
Indien
12,7 %
Südkorea
11,1 %
Taiwan
10,4 %
Hongkong
6,0 %
Singapur
4,8 %
Kasse
2,9 %
Niederlande
2,8 %
Indonesien
2,0 %
Vietnam
1,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
97,1 %
Geldmarkt/Kasse
2,9 %
Stand: 31.03.2023
Über den T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund (LU0860350064, A1T64P)
Der T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund (LU0860350064, A1T64P) wurde am 31.01.2013 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 629,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Anh Lu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,82. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Index NR.