Fidelity Strategic Bond A GM Dist EUR H
ISIN: LU0859966730 WKN: A1J92K
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
7.09 EUR-0.01 EUR
-0.14 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Fidelity Strategic Bond A GM Dist investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Factsheet: Fidelity Strategic Bond A GM Dist EUR H Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Strategic Bond A GM Dist EUR H |
| ISIN / WKN: | LU0859966730 / A1J92K |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 428,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | 7,34 EUR | 7.09 EUR |
| 17.09.2024 | 7,35 EUR | 7.10 EUR |
| 16.09.2024 | 7,35 EUR | 7.10 EUR |
| .......... | ||
| 28.01.2013 | 10,36 EUR | 10.01 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,64 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,23 % |
| 1 Jahr | 5,84 % |
| 3 Jahre | -9,94 % |
| 5 Jahre | -4,54 % |
| 10 Jahre | -2,18 % |
| seit Auflegung | -0,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Strategic Bond A GM Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| USTN TII .125% 04/15/26 | 5,8 % |
|---|---|
| UST BILLS 0% 07/18/24 | 5,6 % |
| USTN 4.125% 11/15/32 | 2,9 % |
| UST BILLS 0% 05/09/24 | 2,9 % |
| UK GILT I/L .125% 3/22/2 | 2,2 % |
| NEW ZEALAND GOV 3.5% 4/3... | 2,0 % |
| MEXICO GOVT 8% 05/24/35 | 1,4 % |
| USTN TII 0.75% 07/15/28 | 1,4 % |
| KFW (UNGTD) 1.125% 7/4/2... | 1,4 % |
| USTN TII .875% 01/15/29 | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 58,8 % |
|---|---|
| Banken | 14,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
| Technologie | 3,5 % |
| Finanzen | 3,5 % |
| Versorger | 3,5 % |
| Telekommunikationsdienst | 3,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 52,7 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 24,8 % |
| Inflationsindexierte Anl | 11,4 % |
| gemischt | 6,2 % |
| Forderungsbesicherte Wer... | 3,7 % |
| Emerging Markets Anleihen | 1,2 % |
Stand: 30.04.2024
Über den Fidelity Strategic Bond A GM Dist Fonds (A1J92K | LU0859966730)
Der Fidelity Strategic Bond A GM Dist (LU0859966730, A1J92K) wurde am 10.12.2012 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 428,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tim Foster, Herr Claudio Ferrarese betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,84. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR Hedged) Index.Weiterführende Links:
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